Help! Foutmelding: Het saldo fiscale winstberekening is niet gelijk aan winstsal

[Kunstenzo]

Hoi! Ik heb een [duidelijk veel voorkomend] probleem met mijn aangifte. Ik heb het hele forum afgelezen maar krijg het niet voor elkaar om niet de melding 'Het saldo fiscale winstberekening (€ 2.747) is niet gelijk aan het saldo winst-en-verliesrekening of aan het winstaandeel van uw ondernemingen (€ 867)' te krijgen.

 

Dit zijn mijn cijfers:

 

1 jan

Inventaris; 565

Voorraad: 46

Liquide mid: 39

crediteuren: 30

 

31 dec

Inventaris; 1645

Voorraad: 23

Liquide mid: 10

Debiteuren; 1689

 

Omzet: 3038

Kosten omzet: 961

Bedrijfskosten: 1248

Afschrijving: 242

KOR: 303

 

Dit is een uitdraai van wat ik tot nu toe heb ingevuld:

 

Fiscaal

dit boekjaar

Opbrengsten e3.318

Inkoopkosten, uitbesteed werk e.d. e961

Afschrijvingen e242

Overige bedrijfskosten e1.248

------|---- +

Af: Bedrijfslasten ------->

e 2.451

----------- -

Subtotaal e 867

----------- +

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening e 867

----------- +

Saldo winst-en-verliesrekening e 867

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Opbrengsten : fiscaal

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Netto-omzet e 3.038

Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk e -23

Overige opbrengsten e 303

----------- +

Totaal opbrengsten: fiscaal e 3.318

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten KRIS doet kunst: fiscaal

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kosten van grond- en hulpstoffen en inkoopprijs van de verkopen e 961

----------- +

Totaal inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten: fise 961

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Afschrijvingen : fiscaal

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Machines en installaties e 242

------|---- +

Totaal afschrijvingen ------->

e 242

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Overige bedrijfskosten : fiscaal

------------------------------------------------------------------------------

 

Andere kosten e 1.248

----------- +

Totaal overige bedrijfskosten: fiscaal e 1.248

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Overzicht activa

------------------------------------------------------------------------------

 

Klik op de activa om de bedragen te specificeren. Vul de fiscale balansposten

in.

 

Fiscaal

Boekwaarde Boekwaarde

begin einde

boekjaar boekjaar

Materiële vaste activa e565 e1.645

Voorraden e46 e23

Vorderingen e0 e1.689

Liquide middelen e39 e10

----------- + ----------- +

Totaal activa: fiscaal e650 e3.367

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Materiële vaste activa: fiscaal

------------------------------------------------------------------------------

 

Kosten van

aanschaf of Boekwaarde Boekwaarde

voortbrengin begin einde Restwaarde

g boekjaar boekjaar

Machines en e1.072 e 565 e 1.645 e 267

installaties

----------- + ----------- +

Totaal materiële vaste activa: 565 e 1.645

fiscaal

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Voorraden : fiscaal

------------------------------------------------------------------------------

 

Boekwaarde Boekwaarde

begin einde

boekjaar boekjaar

Voorraden excl. onderhanden werk e46 e23

----------- + ----------- +

Totaal voorraden: fiscaal e46 e23

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Vorderingen : fiscaal

------------------------------------------------------------------------------

 

Nominale Boekwaarde Boekwaarde

waarde begin einde

boekjaar boekjaar

Vorderingen op handelsdebiteuren e 1.689 e 0 e 1.689

----------- + ----------- +

Totaal vorderingen: fiscaal e 0 e 1.689

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Liquide middelen: fiscaal

------------------------------------------------------------------------------

 

Boekwaarde Boekwaarde

begin einde

boekjaar boekjaar

Liquide middelen e 39 e 10

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Overzicht passiva

------------------------------------------------------------------------------

 

Klik op de passiva om de bedragen te specificeren. Vul de fiscale balansposten

in.

 

Fiscaal

Boekwaarde Boekwaarde

begin einde

boekjaar boekjaar

Ondernemingsvermogen e 620 e 3.367

Kortlopende schulden e 30 e 0

----------- + ----------- +

Totaal passiva: fiscaal e 650 e 3.367

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Ondernemingsvermogen fiscaal

------------------------------------------------------------------------------

 

Boekwaarde Boekwaarde

begin einde

boekjaar boekjaar

Eigen vermogen 620 e 3.367

----------- + ----------- +

Totaal ondernemingsvermogen: fiscaal 620 e 3.367

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Kortlopende schulden fiscaal

------------------------------------------------------------------------------

 

Boekwaarde Boekwaarde

begin einde

boekjaar boekjaar

Schulden aan leveranciers en handelskredieten e 30 e 0

----------- + ----------- +

Totaal kortlopende schulden: fiscaal e 30 e 0

 

 

Enig idee wat ik fout doe? Wie kan mij helpen?

 

Alvast bedankt!!

[Jopie@hl]

Wat was je begin ondernemingsvermogen? 620?

 

 

       Beginbalans      V&W      Eindbalans         

       debet   credit   debet   credit   debet   credit      

EV          620          1510      

Inventaris        565          1645         

voorraad        46           23         

liq middelen       39              10         

crediteuren           30                   

Debiteuren                   1689         

Omzet                 3038            

kosten omzet             961               

bedrijfskosten             1248               

afschrijving             242               

kor                303            

Resultaat  (winst)           890               

Totalen       650    650    3341    3341   3367    1510  ---->>>> Verschil:   1857

 

[Kunstenzo]

Mijn begin eigenvermogen was 620, en ik had nog 30e crediteuren openstaan.

Op mijn balans staat 650 als totaal bij activa.

[Jopie@hl]

Normaalgesproken is in jou situatie 620+890+ 1510

 

Klopt debiteuren wel?

 

Geen prive-opnamen?

 

[Kunstenzo]

Debiteuren klopt, gezeik gehad om 3 facturen bij 1bedrijf. Hebben pas in april dit jaar mij betaald.

[Jopie@hl]

Als ze pas in april 2011 hebben betaald, hadden ze op 1-jan als debiteuren op de balans moeten staan! probleem bijna opgelost?

 

[Kunstenzo]

hoe kom je eigenlijk op 1510 credit eigen vermogen bij eindbalans?

 

Nee ze hebben pas in april 2012 betaald. Begin 2011 had ik geen debiteuren.

 

Kan het zijn dat ik het verschil bij privestortingen moet invullen? Als ik dat doe geeft ie geen melding. Ik heb alleen niet zo'n bedrag gestort....

 

Thanks voor het helpen trouwens!!

[Jopie@hl]

Credit 1510; beginvermogen+winst = eindvermogen

 

Heb je gestort? Je moet NIET invullen om het invullen!

[Kunstenzo]

Nee ik heb niet gestort, dus dat lijkt mij idd ook geen optie.

 

Ik heb wel wat spullen uit eigen rekening betaald, moet ik dat nog eens nagaan?

 

Kan het ook aan het inventaris bedrag liggen? Ik heb alle spullen die ik gekocht heb en niet tbv klussen oid zijn bij elkaar opgeteld - afschrijving van een aantal dingen

[Marjan]

Nee ze hebben pas in april 2012 betaald. Begin 2011 had ik geen debiteuren.

 

Je bent je tijd vooruit :)

[brood]

 

Ik heb wel wat spullen uit eigen rekening betaald, moet ik dat nog eens nagaan?

 

 

Als je die spullen op je aangifte in je inventaris hebt gezet lijkt me dat wel nuttig.

Volgens de juiste opgave van Jopie moet je toch wel even 1857 bij elkaar zien te vinden.