snelstart factuur inboeken

[olli]

Na lange tijd meelezen, toch zelf maar eens een account aangemaakt en ik hoop dat iemand mij snel verder kan helpen :)

 

Na mijn administratie eerst in excel te hebben gedaan ben ik nu overgestapt op Snelstart.

Ik ben bekend met dit programma, maar niet qua BTW verwerking. (Ik kan wel gewoon de standaard dingen als inboeken facturen in- en verkoop, kas, bank etc, maar heb dit nooit hoeven te doen met BTW)

 

Nu wil ik dit graag voor morgen ::) in Snelstart overgezet hebben voor mijn kwartaalaangifte (ik weet het, niet echt op tijd, maar het moet te doen zijn in een dag, ik ben nog een kleine ondernemer ;) en ik heb dit programma pas sinds gisteren), maar ik hoef allen de opzet te weten en dan lukt het verder wel.

Ik hoop heel erg dat iemand mij hiermee kan helpen.

 

Mijn vraag:

 

Hoe boek ik een inkoopfactuur in?

Onder welke grootboekregel?

 

Ik loop namelijk al vast bij de 1e factuur die ik in wilde boeken:

 

subtotaal artikelen: €63,51 (incl BTW) excl. BTW is dit €51,35

verzendkosten : €7,50 (incl BTW) excl. BTW is dit €6,30 (BTW is €1,20)

Totaal €71,01

BTW hoog €10,95

 

Nu is dit meteen een factuur die naar mijn idee nogal onduidelijk is, maar ik wil hem graag snappen :)

 

Als ik het goed begrijp is die €71,01 opgebouwd uit de €51,35 (artikelen ex btw) + €10,95 (btw artikelen) + €1,20 (btw verzendkosten) + €7,50 (verzendkosten incl. btw) Dan kom ik op €71,00 uit (dit is een afronding, vandaar de 0,01 verschil)

 

Het betreft deze factuur.

 

Hoe kan ik deze op de juiste manier inboeken?

 

En sowieso; hoe kan ik een factuur juist inboeken? Welke grootboekregel dien ik te gebruiken en moet ik incl. of excl. BTW invoeren? Moet ik de BTW onder een andere grootboekregel invoeren of niet? En boek ik de verzendkosten apart (en dan incl. of excl. btw?) of moeten die gewoon bij de rest van de factuur?

 

Het is misschien een wat ingewikkeld verhaal, maar ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen :)

 

Ik wil eigenlijk dus gewoon weten (om een lang verhaal kort te maken ::) );

-inkoopfactuur: welke grootboekregel gebruik ik?

-moet deze factuur incl. btw worden ingeboekt, of juist excl. en boek ik de BTW onder een andere grootboekregel?

-hoe boek ik de verzendkosten?

 

Hetzelfde geldt voor verkooporders:

-Onder welke grootboekregel boek ik deze en ook hier weer dezelfde vragen; boek ik hem inc. of excl. btw en wat doe ik met de verzendkosten?

 

Als iemand dit weet, of een voorbeeldinboeking heeft dan zou je me dolblij maken :)!

 

Ik neem aan dat het voor buitenlandse facturen op dezelfde manier werkt (bij degene waar ik btw over heb betaald uiteraard, ik neem aan dat de anderen "gewoon"ingeboekt kunnen worden).

 

Verder is het voor mij duidelijk hoe het werkt met leveranciers invoeren, bank overboekingen (behalve betalingen die zijn gedaan vanuit privé, direct naar leverancier, dus niet via zakelijke rekening, maar dat komt nog wel :))

 

 

[VNIS]

Goede middag Olli,

 

Allereerst wil ik je verwijzen naar de helpfunctie van Snelstart.

Hierin staat per onderdeel aangegeven hoe je de verschillende facturen dient te boeken.

 

Ik wil wel even een idee geven hoe een en ander werkt.

 

Allereerst dien je, naast de standaard grootboekrekeningen, rekeningen aan te maken die je nodig denkt te hebben.

Bij de aanmaak zul je zien dat er een "functie" aangegeven moet worden. Via deze funtie wordt met name de BTW geboekt.

Hoe je je grootboek indeelt bepaal je zelf.

 

Inkopen boek je in rubriek 7 (Kan naar de standaard rekeningen 7000 etc. afhankelijk van de te boeken BTW)

En ook voor inkomende vrachtkosten heeft Snelstart in haar schema een rekening gereserveerd.

 

Voorbeeld:

Inkoop 7002 (BTW Hoog) 53,37

Inkomende vrachten 7065 (Code 32 BTW Hoog) 6,31

 

De BTW verschijnt nu onder in het scherm en wordt naar de rekening 1612 geboekt.

 

Succes.met het boeken.

 

[olli]

Bedankt, dat wilde ik graag weten!

 

Ik ben bekend met de zoekfunctie ;) maar die geeft helaas neit een duidelijk voorbeeld, en ik moet het altijd even voor me kunnen zien.

 

als ik het goed begrijp boek ik dus de facturen ex. btw en ex verzendkosten op 7000 (dus bij 19% btw gebruik ik dan 7002 btw hoog)

 

Ik maak dus een grootboekrekening aan voor "inkomende vrachten" onder, wat je net noemde bv. 7065 en daar boek ik de verzendkosten ex btw?

 

Dan nog 1 vraag:

 

Als ik dit inboek, doe ik dit wel in dezelfde boeking? Dus: €53,37 inboeken onder 7002 en dan op de boekingsregel eronder de €6,31 onder 7065? Of moet ik hier 2 aparte boekingen van maken; 1 voor de artikelen en 1 voor de verzendkosten?

 

Welk bedrag moet ik dan neerzetten bij "bedrag" (onder factuurnummer en omschrijving); is dat die €53,37 of moet ik dan 53,37 + €6,31?

 

Ik wil even weten wat ik moet verwachten onder aan de pagina. Moet het op 0 uitkomen, of moet ik een verschil plaatsten?

 

Als ik nu namelijk die 53,37 invoer en onder 7002 wil boeken haalt ie ook nog de btw eraf en geeft ie:

€44,85 aan bij debet en onderaan bij btw te vorderen €8,52 en dat lijkt mij niet te kloppen, want van die 53,37 is de btw al af.

 

als je hiermee zou kunnen helpen, zou dat heel fijn zijn :)

 

 

 

 

 

 

[VNIS]

Goede middag Olli,

 

Je boekt de inkoopfactuur in één boeking.

 

Bij het bedrag (Na omschrijving) vermeld je het totaalbedrag van de factuur € 71,01

 

Bij de grootboekrekening 7002 verander je het bedrag in € 53,37

Als je nu de grootboekrekening 7065 in voert dan wordt daar automatisch het bedrag van € 6,31 vermeld.

Het BTW bedrag verschijnt nu onder bij BTW 19% en het verschil komt uit op 0.

 

Succes.

[olli]

Zo klopt het idd. bij mij :)

 

Ik kwam erachter dat de voorbeeld factuur niet klopte, omdat ze 2x btw over de verzendkosten hadden berekend (??)

 

De rest van de facturen klopt nu :)

 

Heel erg bedankt, zo kan ik weer lekker verder met de administratie (ik loop vast tegen nog veel meer dingen aan, maar dit was wel even cruciaal )