Onjuiste waarde op grootboekkaart

[Ton_SCT]

vanaf 1 april is de voorraadmodule van Exact bij ons geïmplementeerd, waar eerst de voorraad op de ouderwetse manier met een hardcopy werd bijgehouden. Per maand werd er een correctie doorgevoerd, welke bij een lager wordende voorraad de kosten naar de W&V en bij een hoger wordende voorraad de kosten juist uit de W&V corrigeerde. Aan het eind van het jaar werd de voorraad geteld en het verschil werd dan respectievelijk bij- of afgeboekt. Op het moment van de implementatie is echter het bedrag dat reeds op de voorraadkaart stond niet weg geboekt en zijn alle onderdelen met een hoeveelheid en betreffende waarde erbij opgeteld. het resultaat is dus een voorraadwaarde die zo goed als dubbel is. Mijn vraag is nu hoe dit kan worden opgelost? heeft iemand een idee?

 

[herman van der helm]

een tegenrekening voorraad maken en de oude voorraad wegboeken op de voorraadrekening en op deze tegenrekening tegenboeken.