Ga naar inhoud
  • 0

Kasstroom indirect opstellen

(aangepast)

Goedendag,

 

Ik probeer op de indirecte manier een kastroom overzicht op te stellen.

 

Ik veronderstel dat de totale kasstroom mutatie hetzelfde zou moeten zijn als de mutatie liquide middelen.

Toch krijg ik het geheel niet sluitend. (Eigenlijk bizar dat mijn boekhoud pakket niet een uitdraai kan maken.)

 

Wil iemand eens meekijken naar mijn excel?

 

nb.

Ivm met privacy gebruik in nu een gedeponeerde jaarrekening, waarbij ik de formules kopieer naar mijn eigen administratie.

kasstroom tbv vraag v2.xlsx

aangepast door logistieke dienstverlening
upload excel
Link naar reactie

Aanbevolen berichten

6 antwoorden op deze vraag

  • 0
Super Senior     180 51
(aangepast)
9 minuten geleden, logistieke dienstverlening zei:

(Eigenlijk bizar dat mijn boekhoud pakket niet een uitdraai kan maken.)

 

Bijna geen enkel programma kan dit.

 

Stuur maar een PM of upload het bestand in dit topic dan kijk ik mee.

aangepast door Remco TH
Link naar reactie
  • 0
Super Senior     180 51
(aangepast)

Als je kijkt naar de mutatie eigen vermogen (EUR 117.371 vs. EUR 194.432 = een afname van EUR 77.061) lijkt dit niet overeen te komen met de winst- en verliesrekening. Verreweg de meeste balansoverzichten worden opgesteld na resultaatsbestemming dus ik twijfel hier al of dit helemaal goed gaat met de input. Dit als eerste controleren.

 

Wat ontbreekt is de werkelijk betaalde rente en de werkelijk betaalde belastingen. Mogelijk nog andere werkelijke cash-out items waarvoor je moet corrigeren.

 

Ook betekend een afname van activa (= verwachte toename liquide middelen) het tegenovergestelde dan afname van passiva (= verwachte afname liquide middelen), dit lijkt niet goed te gaan in de huidige opstelling.

 

Zie ook PM.

aangepast door Remco TH
Link naar reactie
  • 0
Super Senior     180 51
23 minuten geleden, logistieke dienstverlening zei:

Kan het kloppen dat impairment standaard niet in de W&V rekening staat?

 

Er is een forse afname in de vaste activa welke ik nu als plus boek in de kasstroom als desinvestering.

(nog los van de correctie afschrijvingen)

 

Impairments staan standaard in de W&V. Het is natuurlijk niet zomaar dat de W&V niet aansluit bij de mutatie in het eigen vermogen > er lijkt iets niet helemaal goed te gaan of de overzichten (W&V versus Balans) horen niet bij elkaar.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
  • Wie is er online?
    10 leden, 264 Gasten

  • Breng jouw businessplan naar een higher level!

    Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

    • Stel jouw ondernemersvragen
    • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
    • > 75.000 geregistreerde leden
    • > 100.000 bezoekers per maand
    • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
    •  Altijd gratis

  • Ook interessant:

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.