Jump to content

MaartenUtrecht

Junior
  • Content Count

    6
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Beste Rik, dank voor je snelle reactie. Ik heb inderdaad een activa post 'te ontvangen belasting' ad EUR 406. Deze had ik er inderdaad al in staan, maar oa door deze post kom ik aan de passiva zijde 1200 te kort. Heb je nog andere input of ideeen waar ik naar kan kijken? Dank en groet, Maarten
  2. Beste forumleden, Ik zit met een administratief / fiscaal probleem. Hopelijk hebben jullie wat tips voor mij om mij in de juiste richting te duwen. In de samenvatting is mijn probleem dat door gebruik te maken van de KOR ik een verschil heb op mijn balans. Elders op dit forum had ik gelezen dat je de KOR als incidentele winst moet boeken, dus dat heb ik gedaan, maar desondanks kom ik niet uit. Onze cijfers: W&V: omzet 10185 - inkoop 1010 - kosten 1365 = 7810 prive: opname 4563 - storting 2929 = 1634 resultaten: ontvangsten = omzet 10185 + btw omzet 1794 + prive storting 2929 = 14908 uitgaven = salonkosten 95 + btw salonkosten 20 + investering 0 + inkoop 1481 + btw inkoop 307 + marketing kosten + 970 + btw marketingkosten 201 + algemene kosten 300 + btw algemene kosten 63 + prive opnamen 4563 + saldo betaalde btw 625 = 8626 netto = 6283 + beginsaldo 851 = 7133 BTW aangiften = 1e kw 71 te betalen, 2e kw 164 te betalen, 3e kw 171 te betalen, 4e kw 794 te betalen. Aangifte KOR ging samen met 4e kw = 71 + 164 + 171 + 794 = 1200 ---- 1200 - 794 = 406 te ontvangen in jan 2019 voorraad = beginsaldo 1-1-18 =1249 + ingekocht 1481 - verbruikt 1010 = 1720 Balans: vaste activa = 0 vlottende activa = liquide middelen 7133 + voorraad 1720 + te ontvangen belasting 406= 9259 activa = 9259 EV = resultaat 2018 7810 + EV 1-1-18 1883 + saldo prive -1634 = 8059 VV = nog te betalen BTW = 0 passiva = 8059 Verschil activa en passiva is precies 1200, het bedrag van de KOR. Ik geloof niet dat dit toeval is. Zien jullie zo wat ik verkeerd doe? Alvast bedankt voor jullie hulp. Tot slot twee aanvullende opmerkingen: - ik heb bedragen afgerond op hele euros, daardoor kan je af en toe wat afrondingsverschillen tegenkomen. In de echte admin heb ik dit niet, en sluit het wel aan. - in de omzet van 10185 is de KOR teruggave van 1200 mee genomen. Groet, Maarten
  3. Dank jullie wel voor de snelle reacties. Ik denk dat Rik al gelijk de spijker op zijn kop slaat, ik ben de BTW Q4 2016 vergeten, en dat is precies 87 euro; die hebben we inderdaad in 2017 ontvangen. We zijn er, dank jullie wel. Ten aanzien van de verschillen, ik dacht dat het overzichtelijker was om afgeronde getallen te geven. Als ik terug ga naar de exacte bedragen hou ik een verschil over van 3,21. Deze kan ik tot op de cent verklaren, het zit in de BTW. Heeft te maken dat je bij de BTW aangifte afrond op hele euros in je eigen voordeel, en dat heb ik in de resultaten rekening niet gedaan. Alle kwartalen samen geven dit verschil. Ten aanzien van de overige vragen, we hebben geen debiteuren en crediteuren posten, alles wordt direct voldaan, we doen niets op rekening. Daarnaast hebben we zelf ook al onze rekeningen voor het einde van het jaar voldaan. Nogmaals enorm bedankt voor jullie hulp.
  4. Beste forumleden, Hopelijk kunnen jullie mij helpen met de belastingaangifte van onze schoonheidssalon. Ik zit met een administratieve uitdaging, ik krijg de balans niet sluitend, ik blijf met een verschil van afgerond 87 zitten. Dit is mijn puzzel: W&V: omzet 4073 - inkoop 710 - kosten 1346 - afschrijving 366 = 1651 prive: opname 3851 - storting 1877 = 1974 resultaten: ontvangsten = omzet 4073 + btw omzet 855 + prive storting 1877 = 6805 uitgaven = salonkosten 338 + btw salonkosten 70 + investering 0 + inkoop 593 + btw inkoop 137 + marketing kosten + 972 + btw marketingkosten 199 + algemene kosten 35 + btw algemene kosten 7 + prive opnamen 3851 + saldo betaalde btw 225 = 6427 netto = 378 + beginsaldo 384 = 762 Investering = 366 - 366 = 0 (in 2016 investering gedaan van 732 die in twee jaar is afgeschreven, saldo op 31-12-17 is dus 0) voorraad = beginsaldo 1-1-17 =1366 + ingekocht 593 - verbruikt 710 = 1249 Balans: vaste activa = 0 vlottende activa = liquide middelen 762 + voorraad 1249 = 2011 activa = 2011 EV = resultaat 2017 1651 + EV 1-1-17 2205 + saldo prive -1974 = 1882 VV = nog te betalen BTW = 216 passiva = 2098 Dat waren de cijfers, hopelijk willen jullie mij helpen en zien jullie waar het verschil in zit. Alvast enorm bedankt voor jullie hulp! Groet, Maarten
  5. Dank jullie wel voor jullie snelle reacties. Ik heb mijn W&V aangepast: opbrengsten: 326 - kosten 669 - 366 = 709 Verder heb ik de opleiding toegevoegd als activa, ik had dit eerder niet gedaan omdat ik ergens gelezen had dat dit niet de bedoeling was, omdat een opleiding geen concreet bezit is zou je deze niet mogen activeren als activa. Maar schijnbaar dus verkeerd begrepen, dank je wel voor de correctie. Verder EV gecorrigeerd: EV = beginsaldo 0 + resultaat 709- + prive 3019 = 2310 Ten aanzien van de liquide middelen, dit is inderdaad berekend zoals eerder gespecificeerd. Er zitten inderdaad een deel van de BTW bedragen in de BTW terug gaaf. Ik begrijp alleen niet waarom dit relevant is, de BTW is door ons betaald, maar de terug gaaf van de belastingdienst pas in het nieuwe jaar ontvangen. Waar heeft dit dan impact? Ten aanzien van de balans kom ik er nog niet uit: Passiva: opleiding: 366 liquide middelen 85 voorraad 1366 te ontvangen BTW 87 totaal 1904 activa: EV 2310 Zouden julie nogmaals met mij mee willen kijken?
  6. Beste forumleden, Nieuw hier, en ik hoop dat jullie mij willen en kunnen helpen met het rond krijgen van balans voor de belasting aangifte. Situatie betreft een door mijn vrouw in 2016 gestarte schoonheidssalon, waarvoor ik een jaarrekening + IB aangifte heb opgesteld, mede dankzij dit forum! Nu ben ik zo goed als rond, kom er alleen niet uit met de voorraad die mijn balans uit zijn evenwicht trekt. De cijfers: W&V: opbrensten 326 - kosten 2139 - afschrijvingen 366 = 2179 verlies prive: opname 103 / stortingen 3122 Resultaten rekening : omzet 326 + btw 69 + prive storting 3122 = totaal ontvangsten 3517 salonkosten 375 + btw 69 + inkoop 1470 + btw 251 + marketingkosten 134 + btw 22 + overige kosten 160 + btw 4 + opleiding 732 + btw 112 + prive opname 103 = totaal uitgaven 3432 ontvangsten 3517 - uitgaven 3432 = 85 Investeringen: opleiding 732 --> afschrijven in 2 jaar = 366 voor 2016 Balans: passiva: EV = beginsaldo 0 + resultaat 2179- + prive 3019 = 840 Belasting 4e kwartaal = 87 teruggaaf Activa: geen vaste activa liquide middelen = 85 voorraad = inkoop was 1470 --> huidige voorraad is gewaardeerd op 1366 Aanvullende opmerkingen: - geen debiteuren of crediteuren = alles direct betaald - onze salon verkoopt geen producten, doet enkel behandelingen. Voorraad is gewaardeerd door te kijken welke producten (potjes, kwastjes, zalf, etc.) ze gekocht heeft en wat ze nog over is. Afschrijven is niet nodig, alles is nog ruim houdbaar. - als ik mijn cijfers invul in het aangifte programma van de belastingdienst lijkt de 840 balans te kloppen met de overige cijfers. Zoals je kunt zien zit ik vooral vast op de voorraad, wat doe ik verkeerd en hoe krijg ik mijn balans in evenwicht? Bedankt voor jullie hulp en reacties! Groet Maarten

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept