Diekeltje

Heb je mijn vorige bericht gelezen?

Die meneer bood mij aan om te helpen, daar was ik ontzettend blij mee.

Maar nu zegt hij dat de eindbedragen/totaaltellingen van de debet kolom en de credit kolom van de mutaties in/uit, en de debet kolom en de credit kolom van de saldibalans, niet gelijk aan elkaar hoeft te zijn. Maar die moeten gelijk zijn (dat weet iedere boekhouder/accountant en zelfs ik), anders krijg je het netto resultaat c.q. winst niet berekend in de resultatenrekening en krijg ik ook de balans niet gelijk (links de activa en rechts de passiva, die moeten ook aan elkaar zijn).

Dit is mijn probleem momenteel, en als dan iemand 'helpt' die zegt dat dat grote verschil helemaal geen probleem is, dan ben ik dus niet geholpen.

Ik waardeer iedere hulp, maar als je bovenstaand leest, begrijp je dan dat ik helemaal niet geholpen ben? Ik ga er dan vanuit dat iemand ook boekhoudkundig inzicht en kennis heeft, in ieder geval meer dan ik. Dat bleek niet het geval te zijn.

Ik zou hier best vaker willen komen om anderen te helpen, maar ik zie niet op welk vlak ik een expert ben als ik de onderwerpen op het forum bekijk. Ik heb weer andere expertises en op die vlakken help ik heel veel mensen op fora en social media. En dan verwacht ik ook niets terug. Zo heeft ieder z'n vak en talenten, toch?

Bedankt Rik, ik ga hier meteen mee aan de slag.

Omdat ik voornamelijk op dit forum kom als ik me wil inlezen, informatie zoek of een hulpvraag heb, noem je mij een vervelende freerider?

Wat bedoel je Highio? Ik begrijp je vraag niet.

Die meneer bood mij aan om te helpen, daar was ik ontzettend blij mee.

Maar nu zegt hij dat de eindbedragen/totaaltellingen van de debet kolom en de credit kolom van de mutaties in/uit, en de debet kolom en de credit kolom van de saldibalans, niet gelijk aan elkaar hoeft te zijn. Maar die moeten gelijk zijn (dat weet iedere boekhouder/accountant en zelfs ik), anders krijg je het netto resultaat c.q. winst niet berekend in de resultatenrekening en krijg ik ook de balans niet gelijk (links de activa en rechts de passiva, die moeten ook aan elkaar zijn).

Dit is mijn probleem momenteel, en als dan iemand 'helpt' die zegt dat dat grote verschil helemaal geen probleem is, dan ben ik dus niet geholpen.

Zoals ik in "Nieuwe gratis boekhouding: Excel-boekhouden.nl" reageerde dat dubbel boekhouden een betere oplossing is, vooral in een Excel sheet, je ziet met een na een boeking of je geen tikfouten hebt gemaakt.

 

Ik heb nu al een aardige correspondentie met Diekeltje en ik kom tot de conclusie dat de Passiva en activa nu wel juist zijn maar er dubbele boekingen in de omzet staan

 

Groet

 

Iemand die beweert dat de debet en credit totaaltellingen niet gelijk hoeven te zijn, waardoor op de balans de activa gerust zo'n 6000,- lager mag zijn dan de passiva, en dan ook nog beweert dat daar geen verschil in zit, heeft er volgens mij nog minder kaas van gegeten dan ik.

Wil er iemand met me meekijken naar de Excel sheet? Het lijkt er op dat er 1 of 2 grote bedragen verkeerd staan, en dit verschil zit in de activa en/of passiva. Alle andere boekingen in/uit en kas/bank en bruto/netto zijn correct (tenzij iemand al snel ziet dat het ergens fout is gegaan, maar dat lijkt me sterk, aangezien ik dit boekhoudbestand van de accountant al 6 jaar gebruik).

Is er iemand op dit forum die met mij mee wil kijken naar mijn Excel sheet?

Alle boekingen kloppen, de boekhouding is keurig bijgehouden, alle posten staan er naar mijn weten in. Echter zit er nu een groot verschil in de activa of passiva en krijg ik ook de resultatenrekening en de balans niet kloppend. Ik heb alles tig keer nagelopen en gecontroleerd, maar ik krijg de debet en credit kolommen niet gelijk. Misschien dat iemand anders in één keer ziet waar het verschil of euvel in zit.

Overlopende posten zijn bijvoorbeeld nog te betalen btw, nog te ontvangen van debiteuren e.d.

 

Maar je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vragen:

*) Na die privéstorting, was je kassaldo in de boeken gelijk aan de werkelijkheid?

*) Als je even de privéstorting helemaal buiten beschouwing laat en alleen die kasbetaling boekt voor de privé betaalde facturen (en je kassaldo dus lager in de boeken staat dan werkelijk het geval is) was je balans toen wel kloppend?

 

Ok, overlopende posten staan juist in het jaaroverzicht, dat is alleen de btw 4e kwartaal.

De kas is eigenlijk fictief. Ik heb geen pot of kluis of portemonnee waar uitsluitend bedrijfsgeld in en uit gaat. Ik boek het in de administratie. Ik kan niet het geld letterlijk natellen, als je dat bedoelt?

Het kassaldo klopt, omdat de boekingen kloppen (behalve dan deze privébetaling die ik nu op kas geboekt heb staan).

Nee, het gaat niet alleen om dit bedrag. Het verschil in het jaaroverzicht is groter. Er is nog een tweede verschil, namelijk een verkoop uit mijn inventaris, waarvan ik ook niet weet hoe wat waar te boeken (zie mijn andere topic).

Kloppen de aangiften omzetbelasting en/of overlopende posten?

 

Groet,

 

Highio

De ozb aangiften kloppen allemaal netjes.

Geen idee wat overlopende posten zijn?

Klopt het saldo van de kas nu wel in de boeken?

 

Zoals ik het nu heb geboekt in mijn dagelijkse boekhoudingsheet, staan die uitgaven (die ik via mijn privérekening heb betaald) op kas (kas uit). In de totaaltelling kas is dit inderdaad ook meegenomen.

Als jullie nu zeggen, boek die uitgaven maar niet op kas, maar boek dat op dit en dat, en in het jaaroverzicht dat en daar, dan doe ik dat.

Als jullie zeggen, laat maar staan op kasuitgaven, en maak in het jaaroverzicht die en die regel aan en boek daar dat bedrag, dan doe ik dat.

Ik heb van alle geprobeerd om credit en debet in het jaaroverzicht gelijk aan elkaar te krijgen, maar het lukt gewoon niet. En ik wil niet zomaar wat doen.

Heb je mijn vorige post gelezen Rik?

Ik probeer het te begrijpen en dat lukt niet erg.

Er zit geen fout in mijn sheet, alle controletellingen kloppen. De administratie van het hele jaar klopt.

Het gaat om het jaaroverzicht waar een flink groot verschil in zit tussen credit en debet, en ik de balans dus ook niet kloppend krijg. Daar staan posten in die "er bij komen", zoals de activa en passiva (afschrijvingen, voorraad e.d.).

De privéstortingen die ik verder heb, zijn de zakelijke km's die in het jaaroverzicht komen te staan, en een paar kleine overboekingen van privé naar bedrijf. Dat gaat ieder jaar goed.

Sorry, ik snap hier niets van.

Ik heb het als volgt in mijn administratie staan:

"Inkoop voorraad" - het bedrag in de kolom uitgaven - kas --> dit wordt in het jaaroverzicht automatisch meegenomen in de mutatiekolom "credit" bij "kas" èn in de mutatiekolom "debet" bij "inkoop voorraad".

In welke kolom moet de privéstorting dan staan?

Of moet ik het anders doen?

Haha ja ik vond ook al dat het antwoord er al de hele middag stond. Zoveel berichten nodig alleen om wat privé betaalde bedragen.

Ik kom hier toch even op terug.

Heb het jaaroverzicht weer voor me (ik word een beetje radeloos zo langzamerhand), maar dat betreffende bedrag (bijna 3000,-) staat nu in feite twee keer in de kolom credit. Namelijk bij het kasgeld uit en bij privéstortingen. Is dat niet dubbelop?

Het ligt er nu maar net aan voor welk bedrag Art E is verkocht, dat wordt door vraagsteller niet opgegeven. Het lijkt mij niet juist dat je in het jaar van verkoop zowel "afschrijving" en "omzet" voor één en het zelfde product kan boeken.

Product E is verkocht voor 1300,-.

Het afschrijvingsbedrag dat ik noem, is over die maanden dat het product nog in mijn bezit was (10 maanden). Moet dit wel of niet? Hij is dus in de laatste 2 maanden van het jaar niet meer in de inventaris.

Ik heb de verkoop nu geboekt op 'verkoop werkmiddelen'. Moet dit een andere post zijn, bijv 'inventaris'?

Verder heb ik het zo gedaan zoals Roel dat uitgelegd heeft, alleen klopt nu het debetbedrag in de kolom saldibalans niet meer, dan moet er nog een tegenboeking in het jaaroverzicht komen?

De verkoop is geboekt op 'verkoop werkmiddelen' en als bankbetaling.

Roel, heb je mijn bovenstaande vraag gezien? Zou je mij daar nog bij willen helpen?

Zoiets heet dus een memoriaal boeking en daarmee trek je dus het verschil recht inderdaad. Mijn tip zou toch zijn om jezelf meer te bekwamen in het boekhouden. Voor je het weet, doe je jezelf tekort of krijg je problemen met de fiscus omdat je eigenlijk niet goed weet hoe je met bepaalde zaken moet omgaan...

Bedankt

Het boekhouden gaat mij goed af. Ik houd het vrijwel dagelijks bij en alles klopt, ook aan het eind van het jaar geen verschillen.

Het enige waar ik nu in vastloop is het jaaroverzicht, dat is wat ingewikkelder nu ik een privebetaling heb gedaan voor het bedrijf (en een product uit de inventaris heb verkocht).

Als dit voor t eerst in al die jaren voorkomt, is het niet zo gek dat ik daar een vraag over heb. En dan ben ik blij dat ik hier terecht kan bij mensen die hier wel in bekwaamd zijn.

Doe je ook aan Dubbelboek houden in je Excell sheet ? En is het bedrag ook op je zakelijke rekening terug gestort ? Zo ja dan boek je dit bedrag Credit aan bank en Debet aan b.v.b. kosten. Dit zou het probleem moeten oplossen lijkt mij.

 

Graag hoor ik verder van je

 

Ik doe niet aan dubbelboekhouden. Het bedrag is niet op mijn privérekening teruggestort.

Als ik kies voor optie 1, dan laat ik het dus staan zoals ik het nu heb (geboekt als kasuitgave).

En dan maak ik een extra regel aan voor de (fictieve) privestorting in de kas, ook op kas boeken.

En die privestorting komt dan ook automatisch in het jaaroverzicht als privestorting in de creditkolom bij de mutaties? (en daardoor ook in de resultatenrekening en balans?)

Begrijp ik het zo goed?

Rik, bedankt voor je uitleg, alleen ben ik nu wel de kluts kwijt. :)

Ik heb je zinnen een paar keer gelezen en kom er niet uit.

Even feitelijk, hopelijk kun je met me meedenken.

Ik heb facturen betaald met mijn privérekening. Deze betalingen heb ik in mijn dagelijkse boekhouding gezet (inkoop voorraad) en geboekt als zijnde kasuitgave. Alsof ik het contant betaald heb vanuit het bedrijf. Maar dat is niet gebeurd, dat bedrag is immers van mijn priverekening afgeschreven.

Het saldo van mijn kasgeld is dus zeg maar 2000,- lager dan in werkelijkheid, en aan de andere kant heb ik 2000,- van mijn priverekening betaald voor het bedrijf.

Bedankt Roel, duidelijk zo.

Dan nu het jaaroverzicht.

In de kolom mutaties staat nu het creditbedrag van het totaal aan afschrijvingen.

De formule in Excel berekent dan automatisch het debetbedrag in de kolom saldibalans. Dat debetbedrag is nu niet het bedrag (de boekwaarde 31-12-2017) dat we zojuist berekend hebben.

Hoe c.q. waar in het jaaroverzicht boek ik nu het verschil en hoe noem ik dit?

Als je kasgeld nu 2000 minder in de boeken dan dat het werkelijk is dan ligt je verschil ergens anders.

 

Je moet n.l. dat kasgeld (waarmee je de betaling van die factuur geboekt hebt) gewoon prive opnemen ZONDER dat je dit in de boeken zet. (Het opnemen van het kasgeld prive staat dan gelijk aan het prive betalen van die factuur en zelf het geld uit de kas halen)

 

Als je daarna dan toch nog een verschil hebt dan moet dat verschil ergens anders in zitten.

 

Oké, dus in het jaaroverzicht moet ik dat bedrag ook als privéstorting invoeren?

Rik99: ik heb dat geld dan wel fictief uit de kas gehaald, maar dat bedrag heb ik ook vanuit privé in het bedrijf gestopt. Dat moet toch ook ergens geboekt worden?

Het is wel een formele boekhouding, alleen werk ik niet met grootboeknummers en is het meer een bank- en kasboek.

Ik had die facturen geboekt op kasbetalingen. De post inkoop is dus geboekt en het kasgeld is zeg maar 2000,- minder.

Alleen krijg ik mijn jaaroverzicht nu niet kloppend en lijkt het alsof ik nog een post moet toevoegen met dit bedrag. Maar waar en hoe noem ik die post?

Bedankt verder voor de tip, dat zou het makkelijkst zijn inderdaad.

Bedankt voor je reactie!

Ik heb het inderdaad al als omzet geboekt

Voor het bijhouden van mijn afschrijvingen en inventaris heb ik een Excelbestand. Deze eindcijfers gaan dan naar het jaaroverzicht, en daar loop ik nu dus in vast vanwege die ene verkoop.

Dit is mijn Excelbestand met de cijfers van 2017. Product E is verkocht.

aanschafwaarde boekwaarde 1-1-2017 afschrijving 2017 boekwaarde 31-12-2017

A 1400 350 280 88

B 1340 748 268 480

C 469 433 94 339

D 560 448 112 336

E 1944 1555 324 ???

5713 3534 ??? ???

Wat is nu de afschrijving (klopt die 324 of moet dat 1555 zijn of zelfs iets anders?

En is de boekwaarde dan 0,00?

Bedankt voor je reactie!

Btw is niet van toepassing, het waren betaling met btw verlegd.

Ik boek de in- en uitgaven op kas of bank.

In dit geval dus beide niet, want ik heb het privé betaald. Het zijn wel bedrijfskosten, dus ze moeten we ergens terechtkomen. Ook die privébetaling moet ergens geboekt worden.

Nu ik bezig ben met het jaaroverzicht, heb ik een enorm verschil in debet en credit en het moet bijna wel daar in zitten. Maar ik heb geen idee hoe wat en waar te boeken.

Ik weet niet wat memoriaal is.

Hallo,

Afgelopen jaar heb ik een product verkocht dat in mijn inventaris zat en wat ook afgeschreven werd.

De waarde per 1-1-2017 hiervan was 1555,-, en voor de 1e 10 maanden staat een afschrijving van 324,-. De overige 2 maanden was het product er dus niet meer (namelijk verkocht).

Waar zet ik de boekwaarde nu op? Is dat 1555,- minus 324,-? Of nul?

En moet ik dan nog iets 'tegenboeken'?

Hallo, ik had eerst al even gezocht en kwam wel een topic tegen van 2010, maar vond het antwoord niet. Vandaar een nieuw topic.

Afgelopen jaar heb ik een paar facturen betaald met mijn privé bankrekening. Deze bedragen heb ik niet vanaf mijn zakelijke rekening terug kunnen betalen naar privé.

Ik moet het wel ergens boeken, aangezien het een kostenpost is van het bedrijf.

Hoe moet ik dit nu boeken in mijn administratie/boekhouding? Ik heb geen grootboekrekeningen, ik werk met een Excel bestand.

En moet ik nog een extra post of tegenboeking doen in mijn jaaroverzicht? Daar heb ik nu ook een groot verschil tussen debet en credit.

Ik hoop dat iemand me kan helpen.