topitos100

Beste Roel, Ik begrijp de basiskennis heel goed met de journaalposten. wellicht heb ik het niet goed uitgelegd wat ik precies miste in het boekhoudprogramma. (dus hetgeen wat Brood nu bedoelt, een minnetje ervoor zetten) Beste Brood, Dat was het hem, ik zag het steeds over het hoofd om een minus ervoor te zetten. Bedankt! Nogmaals bedankt voor alle hulp vanuit iedereen

zie foto

Beste Roel, In het verkoopboek krijg je deze journaalpost: Debiteuren A) omzet A) btw als ik bij de andere regels ook bedragen invoer dan telt die de bedragen op, dus dan klopt het bedrag niet meer. Hoe zou ik dat anders moeten doen dan?

Beste Joost, Het lukt wel om bij inkoop het in te boeken, alleen dan boek je het toch op Voorraad goederen..want inkoopwaarde verkopen moet je niet gebruiken zei je... Bij verkoop krijg je toch deze journaalpost: Debiteuren a) omzet a) te bet.btw + inkoopwaarde verkopen <----------waar boek je deze 2 rekeningen, daar gaat het mij om a) voorraad Bij het boekhoudprogramma INKOOPBOEK, boek je het op -----voorraad goederen Bij het verkoopboek boek je het op----- omzet dus blijft alleen de rekening inkoopwaarde verkopen en voorraad goederen over.... waar doen we deze 2 rekeningen afboeken?

Beste Joost, Ik begrijp wat je bedoelt, alleen waar boek ik deze grootboekrekeningen dan: inkoopwaarde verkopen en voorraad goederen, want ik raak nu door de war. In het verkoopboek gaat het niet, in het inkoopboek ook niet (want hier boek ik dan op voorraad goederen)... enige optie wat ik dan zie is in het memoriaal?? Beste Kindsupport, Ik heb er net naar gekeken alleen nu is de vraag, waar boekt men deze boeking dan in het boekhoudprogramma, bij memoriaal??: in je boekhouding 8000 Omzet 19% tarief 129,28 inkoop + winst, ex BTW 4300 Kostprijs verkopen 84,03 je eigenlijke inkoop Winst 45,25

Beste Roel, Ik heb ernaar gekeken en ik ben tot de conclusie gekomen dat de theorie en praktijk heel wat anders is. De inkoopfactuur boek je niet op VOORRAAD maar op grootboekrekening INKOOPWAARDE VERKOPEN. Vandaar mijn verwarring. Dus deze journaalpost: Inkoopwaarde verkopen Te vorderen BTW a) Crediteuren Bij verkoop: Debiteuren a) opbrengst verkopen a) Te betalen BTW De voorraad(mutatie) is dus eigenlijk niet relevant hier.Je hebt het pas nodig op het begin bij het opstellen van de beginbalans en op het einde van het jaar, eindbalans. Klopt toch?

Beste Dennis, Mijn excuses als eventueel de forumregels heb overschreden. Het is eigenlijk voor mijn eigen expertise. ik weet de journaalpost wel, alleen ik twijfel waar ik het moet boeken bij het programma EXACT. Zoals je leest, is het WELLICHT een klant, dus niet zeker. Ik vraag het dus niet voor de klant zelf, maar voor mijn eigen kennis en kunde. als voorbeeld van het programma heb ik een foto geplaatst, alleen hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die foto daar verwijderd krijg, want daar staat toch een aantal gegevens. waar zou ik dat moeten melden?

Beste Roel, Bedankt voor je reactie. Ik heb dit nooit eerder geboekt, omdat ik op dit moment alleen dienstverlenende organisaties heb geholpen. Alleen nu krijg ik binnenkort wellicht een klant die een detailhandel heeft. Ik heb gekeken naar het verkoopboek om het daar te regelen van exact maar dan krijg ik een verschil. (zie foto) (bij de 2de regel heb ik gewoon dezelfde grootboekrekening gebruikt, maar zie jij het maar als de grootboekrekening VOORRAAD) Enige optie wellicht via memoriaal? Voor de rest zou ik het niet weten Roel

Beste Roel, Als je via het boekhoudprogramma Exact online je verkoopfactuur invoert in het verkoopboek, dus stel: Debiteuren 100 a) te bet. BTW 20 a) omzet 80 (oftewel opbrengst verkopen) en bij inkoopboek de factuur: Voorraad goederen 30 te ontv. btw 20 a) crediteuren 50 Via het verkoopboek en inkoopboek zie je dus alleen de grootboekrekening OMZET en VOORRAAD, maar waar boek je dan de rekening INKOOPWAARDE VERKOPEN en VOORRAAD GOEDEREN? dus eigenlijk deze journaalpost die er nog bij hoort: Inkoopwaarde verkopen 30 a) voorraad goederen 30 Moet je dit via het memoriaal doen, dat is toch niet zo overzichtelijk? Hoor heel graag va n je

Dank je :)

Maar hoe zit het dan als je van je werknemer een declaratie krijgt? Mag je dan ook gewoon via exact een leverancier aanmaken, bijv als naam de naam van de werknemer. Stel hij dient een declaratie in voor een hotelovernachting. Maak ik dan de volgende journaalpost: Hotelkosten Te vorderen btw A) naam medewerker Of welke tegenrekening kan ik het beste gebruiken? Misschien de rekening; A) nog te betalen bedragen

Bedankt voor je antwoord. Sorry je hebt gelijk

Beste herafin, Hartstikke bedankt voor je reactie en uitleg! ben superblij dat er zulke forums zijn waar je je verhaal kwijt kunt :) Nu zit ik eigenlijk met een heel klein verwarringsprobleempje. Stel je hebt een factuur van 120 euro ontvangen van je crediteur voor de aankoop van kantoormateriaal. Je boekt netjes de factuur in via het inkoopboek. vervolgens betaal je hem de volgende dag via bank. Maar uiteindelijk wil je een gedeelte toch retour sturen. de kantoorwinkel betaalt je via bank 60 terug je maakt de volgende boeking: aankoop 1 april Kantoorkosten 100 te vorderen BTW 20 a) crediteuren 120 betaald 2 april Via bank: Crediteuren 120 a)bank 120 Retour 3 april, creditnota: Crediteuren 60 a) te vord btw 10 a) kantoorkost 50 Geld ontvangen op de bank: Bank 60 a) crediteuren 60 wanneer ik deze boekingen maken, krijg ik bij de crediteurenkaart: Debet Credit 60 (creditnota) 60 (via bank ontvangen) 120 (via bank betaald) 120 (aan crediteuren) --------------------------------- 180 180 Als je het zo optelt onderaan de streep, dan zie je 180 Debet en 180 Credit (120+60) Terwijl het eigenlijk 120-60 = 60 moet zijn. Of moet ik het niet optellen?? Ik kijk hier verkeerd naar...Het lijkt zo dubbelop

Bedankt voor je snelle reactie. Dus als ik het goed begrijp bedoel je dit: Eerst boek je die 400 af: vooruitbet. 400 a) Bank 400 Vervolgens wanneer de factuur komt, dan kan je de inkoopfactuur inboeken met: huurkosten 79.20 te vorder btw 16.63 a) crediteur 95.83 vervolgens wanneer het geld is overgeboekt, dan ga je naar je bankboek en boek je: Bank 400 a) vooruitontv bedr 400 vervolgens via bank (volgende regel) klik/vink je de crediteur weg via openstaande posten waardoor je alsnog op een saldo komt van 304.17 (400 eerst plussaldo via bank - 93.17 via crediteur = 304.17) klopt dit? is dat ook wat Joost hier uitlegt met deze journaalpost, dus zoals hierboven: Bank 304,17 Te vorderen BTW 16,63 Huurkosten materialen 79,20 Aan vooruitbetaalde bedragen 400 ***Moet je voor memoriaal ook een ordner aanleggen, net zoals voor het inkoop/bank/verkoop/kasboek?

Trouwens Joost, zou het niet op een nog sneller en efficiënte manier kunnen eventueel? hoor graag van je of dit kan