remko232

Hallo, Ik ben bezig met het maken van een liquiditeitsbegroting waarin ik moet aangeven wat mijn (behoeftig) werkkapitaal is. Werkkapitaal = vlottende activa - vreemd kort vermogen Nu krijg ik in maand 2 een negatief banksaldo door inkoop. Evenwel heb ik met de formule hierboven een positief werkkapitaal omdat ik door inkoop voorraad heb aangemaakt. Ik begrijp wat werkkapitaal en sich is maar niet hoe het mij helpt om te bepalen of ik extra financiering nodig heb bijvoorbeeld. In mijn perceptie heb ik extra financiering nodig omdat ik een negatief banksaldo heb. Kan iemand me helder uitleggen waar ik de plank missla? Alvast bedankt. Remko