HELP: saldo winst- verliesrekening niet gelijk aan...

[rogermartinez]

Snap er niks van, heb alles goed ingevuld van mijn eigen boekhouding, maar ergens is er € 1911 dan wel € 582 verschil!

 

Gegevens:

 

 

Boekwaarde machines 2010 is € 1329, is dit dan op 01-01-2011 hetzelfde bedrag? Zo ja, dan is mijn EV op 01-01-2011: € 1329, anders € 0

 

 

Saldo zakelijke rekening begin 2011: € 0

Saldo zakelijke rekening eind 2011: € 352.27

Bruto inkomsten: € 8538.46

Bruto uitgaven: € 1584.19

Netto opbrengsten: € 7907

Netto kosten: € 1535

Privé-onttrekkingen € 6602

Afschrijvingen: € 924

Boekwaarde activa 31-12-2011: € 405

 

 

 

Belastingdienst programma berekent het volgende:

 

In het geval van EV op 01-01-2011 € 1329

 

Saldo winst-verliesrekening: 5448

Balans Activa/Passiva: € 757

Ondernemingsvermogen: € 757

Saldo fiscale winstberekening: € 6030

 

saldo verschil: € 582

 

 

 

In het geval van EV op 01-01-2011 € 0

 

 

Saldo winst-verliesrekening: 5448

Balans Activa/Passiva: € 757

Ondernemingsvermogen: € 757

Saldo fiscale winstberekening: € 7359

 

saldo verschil: € 1911

 

 

 

Ik hoop echt dat iemand mij hiermee kan helpen, want ik zie door de bomen het bos niet meer.

Het enige dat ik zelf kon uitvogelen was als ik het verschil tussen de saldi opvoer bij overige financiële baten opvoer.

 

Alvast heel erg bedankt.

 

 

[brood]

Ik vind een Eigen Vermogen (eind) van € 757

En wonderbaarlijk klopt het met de BTW hier ook .

Ik neem aan dat je (nog ) geen BTW hebt afgedragen.

Ik heb maar meteen de Kleine Ondernemer Regeling (KOR) meegenomen.

Dit geeft geen BTW afdracht maar verhoogd de winst. Dit moet wel op de BTW aangifte vermeld worden.

 

                     

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

	activa(d)	passiva©
	v'dering	schuld	OPMERKINGEN
inventaris	405		= 1329-924
liquide	352
vorderingen
BTW vorig jaar
BTW @ inkoop	49		=1584.19-1535
BTW @ verkoop		631	=8538.46-7907
KOR	582		=631-49
Prive	6602	1329	opname | storting (machines)
E. Vermogen		0	Begin Boekjaar
Resultaat		6030
	=======	=======	nog te vinden
Totaal	7990	7990	0

 

 

 

 

 

 

[rogermartinez]

Hallo Brood,

 

Ontzettend bedankt voor je snelle reactie! Fijn om te zien dat jij de balans wel kloppend krijgt, maar zou je mij kunnen vertellen waar ik deze waardes precies invul in het belastingdienst programma om het programma kloppend te krijgen?

 

Verder heb ik helaas wel al mijn Omzetbelasting ingestuurd, maar dit zal dan wel ook niet meer kloppen. Kan ik hier nog een correctie voor insturen?

 

 

Alvast bedankt, hartelijke groet

[Frank Cornet]

Met een suppletie omzetbelasting kunt je correcties op eerder ingediende btw-aangiften doorgeven.

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/toelichting_bij_de_suppletie_omzetbelasting

[brood]

 

Ontzettend bedankt voor je snelle reactie! Fijn om te zien dat jij de balans wel kloppend krijgt, maar zou je mij kunnen vertellen waar ik deze waardes precies invul in het belastingdienst programma om het programma kloppend te krijgen?

 

Verder heb ik helaas wel al mijn Omzetbelasting ingestuurd, maar dit zal dan wel ook niet meer kloppen. Kan ik hier nog een correctie voor insturen?

 

Ik zou de aangifte doen inclusief de KOR, ook al heb je die nog niet in rekening gebracht.

Ondanks de verandering in regels zou je inderdaad (@ Frank) dan ook de suppletie gebruiken die open gedownload kan worden. Deze vul je in (papier ) en stuur je per post.

Indien je de 582 toch afgedragen hebt, kun je dat daarop vermelden.

 

Activa: inventaris 405, liquide 352

Passiva: Eindvermogen is 757

 

De BTW en KOR hierop niet vermelden. Is al vereffend.

De prive opname en storting moet je apart vermelden.

 

V&W ook invullen

 

                     

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

   

                  

	W&V	W&V
	debet	credit	OPMERKINGEN
Opbrengst		7907	8538.46 (inc. BTW)
Overige opbrengst		582	KOR
kosten	1535		1584.19 (inc. BTW)
afschrijving	924
Resultaat	6030		winst
	=======	=======
Totaal	8489	8489	0