Vraag aangaande waardering valutaswaps

[Pieter81]

Hallo allemaal,

 

Ik ben op dit moment werkzaam bij een bedrijf wat onder andere valutaswaps (EUR/USD) aangaat ten behoeve van het financieren van de voorraad uit Azië. Nu gaat mijn vraag aangaande het boeken van een evt resultaat op deze swaps.

In de bijlage een voorbeeld. In dit voorbeeld ga ik er even vanuit dat de aan en verkoop van de dollarswap tegen dezelfde koers is (dus evt rentecomponenten buiten beschouwing laten)

 

Ik wil graag weten of ik jaarrekeningtechnisch een 'fictief' resultaat moet boeken en zo ja wat het resultaat (winst of verlies) dan is.

 

Mochten er onduidelijken in het voorbeeld zijn dan hoor ik het ook graag.

 

Bij voorbaat dank.

Map1.xlsx

[Joost Rietveld]

Sorry Pieter

 

HL is niet bedoeld voor werknemers die vragen hebben. We zijn er alleen voor de ondernemers.

Wellicht dat de boekhouder of accountant je verder kan helpen. Hier gaat een slotje op.

 

groet

Joost

 

HL admin