Ik heb in Davilex Account het boekjaaar 2011 afgesloten om in 2012 vast te kunnen factureren. Daarna heb ik in 2011 nog boekingen gedaan (laatste bankafschrift geboekt). Na het afsluiten van het boekjaar blijken deze laatste boekingen niet overgenomen te worden in de beginbalans van 2012. Mijn beginbalans sluit dus niet aan met de eindbalans van 2011 en in 2012 sluit mijn subadministratie bank en debiteuren dus ook niet aan met de saldi op de beginbalans.

 

Weet iemand of het mogelijk is (en zo ja hoe) om deze mutaties van 2011 alsnog in de beginbalans van 2011 verwerkt te krijgen?

Davilex helpdesk?

 

Kan zijn dat er geen gebruikers op HL zitten nl.

 

Groet

Joost

Wat zegt de helpdesk van Davilex? Eventueel kun je nu een backup maken, en proberen opnieuw een jaarovergang te maken, wellicht dat de resterende nagekomen vjps alsnog worden doorgeboekt? Hoeveel nagekomen boekingen betreft het? Indien een of enkele, de beginbalans aanpassen?

Heb al opnieuw jaarovergang gedaan, maar dat kan nu niet meer.

 

Beginbalans aanpassen kan niet, Davilex staat niet toe om banksaldo aan te passen in de beginbalans.

Klopt, die klacht heb ik al vaker gehoord. Zit dan niets anders op dan op 1.1.2012 correcties in te voeren.

tip: in nieuw boekjaar een nieuw dagboek aanmaken voor dezelfde bank en mutaties uit voorgaand jaar (zonder kostenrekeningen) in beginbalans in nieuwe dagboek verwerken en tevens in het oude jaar in het oorspronkelijke bankboek simultaan verwerken. En in het nieuwe jaar de bankboekmutaties uit het nieuwe jaar terugboeken/verwijderen en opnieuw in het nieuwe dagboek opnieuw invoeren. Echter zou ik het oude jaar verder in excel aansluiten en in het nieuwe jaar opnieuw beginnen met een nieuwe pakket of een uitgebreide licentie.

 

succes!

 

 

Beste Jangertje,

 

De oplossing voor deze melding is afhankelijk van de versie van de Administratieve software van Davilex die u gebruikt. Het is echter wel altijd zo dat na het doorlopen van de beide fasen van de eindejaarsafsluiting de eindbalans van het afgesloten boekjaar moet aansluiten bij de beginbalans van het nieuwe boekjaar. Om deze melding voor u te kunnen verhelpen verzoek ik u contact op te nemen met de afdeling klantenservice van Davilex op 030-6391555 of op klantenservice@davilex.nl zodat we u de voor uw versie geschikte oplossing kunnen aanreiken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Overbeek

Servicecenter Manager Davilex