Voor onze webshop verzorgen we de administratie zelf en dit gaat natuurlijk nooit helemaal foutloos.
Zo krijgen we de administratie momenteel niet kloppend.
Overzicht:
Klant kan via ideal, via overmaken of contant betalen.
Bestellingen worden afgehaald of verzonden.
Er is dit jaar (halverwege gestart) een bedrag binnengekomen, dus de totale omzet (bijv xxxx,xx).
Als je dan alle inkomsten (dus kasboek + inkomsten rekening) bij elkaar optelt hoort dit hetzelfde te zijn als de omzet.
Dit klopt natuurlijk niet helemaal want: tnt heeft ons eens uitbetaald nadat er door hun fout iets kapot was gegaan. Een vriendin heeft ooit eens het rekeningnummer van de webshop geplukt en hierop iets van prive betaald.
Verder nog wat foutjes van onze kant, een betaling niet in het kasboek gezet bijvoorbeeld. Tja zoiets kan altijd gebeuren.
Deze bedragen hebben we dus gecorrigeerd.
Maar we blijven nu met een verschil zitten van 56,01, teveel ontvangen wel te verstaan.
We hebben het volgende nu gedaan:
-Alle facturen gecontroleerd dat alles exact zo staat in het excel bestand.
-Elke kasboek ontvangst mutatie gecontroleerd of alles overeen kwam met de factuur en zoniet, waarom niet (bijvoorbeeld een vooruitbetaling gedaan).
-De kasboek na gespit op uitgaande bedragen, wat klanten teveel hebben betaald en wij dus terugstorten.
-De rekening na gespit van inkomende bedragen, en hier een aantal zoals TNT en de vriendin vanaf gehaald.
-De rekening na gespit op uitgaande bedragen, wat klanten teveel hebben betaald en wij dus terugstorten.
-Zowel de rekening als het kasboek gecontroleerd welke betalingen zijn er in 2011 binnen gekomen, maar horen bij 2010.
Toch lijkt dit alles nu te kloppen en nu zoeken wij 'ideeën' wat het nog meer kan zijn.
Bijvoorbeeld: klanten die we contant geld hebben teruggegeven doordat ze teveel hebben betaald, kan ik me niet herinneren maar goed. Daardoor is die betaling niet er af gehaald.
Of: klant die te veel heeft betaald (via rekening, contant is alles gecheckt) en dit zowel bij ons als bij de klant niet is opgevallen.
Iemand nog meer ideeën waarom we 56,01 te veel hebben binnengekregen volgens kasboek + bankrekening?
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
timoenhilda
timoenhilda
Voor onze webshop verzorgen we de administratie zelf en dit gaat natuurlijk nooit helemaal foutloos.
Zo krijgen we de administratie momenteel niet kloppend.
Overzicht:
Klant kan via ideal, via overmaken of contant betalen.
Bestellingen worden afgehaald of verzonden.
Er is dit jaar (halverwege gestart) een bedrag binnengekomen, dus de totale omzet (bijv xxxx,xx).
Als je dan alle inkomsten (dus kasboek + inkomsten rekening) bij elkaar optelt hoort dit hetzelfde te zijn als de omzet.
Dit klopt natuurlijk niet helemaal want: tnt heeft ons eens uitbetaald nadat er door hun fout iets kapot was gegaan. Een vriendin heeft ooit eens het rekeningnummer van de webshop geplukt en hierop iets van prive betaald.
Verder nog wat foutjes van onze kant, een betaling niet in het kasboek gezet bijvoorbeeld. Tja zoiets kan altijd gebeuren.
Deze bedragen hebben we dus gecorrigeerd.
Maar we blijven nu met een verschil zitten van 56,01, teveel ontvangen wel te verstaan.
We hebben het volgende nu gedaan:
-Alle facturen gecontroleerd dat alles exact zo staat in het excel bestand.
-Elke kasboek ontvangst mutatie gecontroleerd of alles overeen kwam met de factuur en zoniet, waarom niet (bijvoorbeeld een vooruitbetaling gedaan).
-De kasboek na gespit op uitgaande bedragen, wat klanten teveel hebben betaald en wij dus terugstorten.
-De rekening na gespit van inkomende bedragen, en hier een aantal zoals TNT en de vriendin vanaf gehaald.
-De rekening na gespit op uitgaande bedragen, wat klanten teveel hebben betaald en wij dus terugstorten.
-Zowel de rekening als het kasboek gecontroleerd welke betalingen zijn er in 2011 binnen gekomen, maar horen bij 2010.
Toch lijkt dit alles nu te kloppen en nu zoeken wij 'ideeën' wat het nog meer kan zijn.
Bijvoorbeeld: klanten die we contant geld hebben teruggegeven doordat ze teveel hebben betaald, kan ik me niet herinneren maar goed. Daardoor is die betaling niet er af gehaald.
Of: klant die te veel heeft betaald (via rekening, contant is alles gecheckt) en dit zowel bij ons als bij de klant niet is opgevallen.
Iemand nog meer ideeën waarom we 56,01 te veel hebben binnengekregen volgens kasboek + bankrekening?
Link naar reactie
Aanbevolen berichten
22 antwoorden op deze vraag